Stelle Specialist (w/m/d) Treasury & Cash-/Liquiditätsmanagement

Beschreibung

 Mitwirken bei der Durchführung des Corporate Treasury (Kapitalanlage/-aufnahme, Derivate, Bürgschaften, Avale, Patronatserklärungen, Fördermittel) inkl. Intercompany Geschäfte
 Erstellen schriftlicher und mündlicher Finanzmarktanalysen
 Mitwirken bei der Erstellung der Finanzplanung und Finanzstrategie sowie Durchführen der Dokumentation
 Erstellen der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung/-forecast/-steuerung auf Tages-, Monats- und Jahresbasis
 Mitwirken bei der Durchführung des baren und unbaren, manuellen und elektronischen Zahlungsverkehrs
 Ansprechperson für Banken, Kund:innen und Berater:innen
 Erstellen von Ad-Hoc Berichten, Analysen und Plausibilitätsprüfungen an interne und externe Adressat:innen

Sprachanforderungen

Anforderungen

  • Hochschulbildung
  • Berufserfahrung im Finanzbereich
  • Kenntnisse in MS Office

Wir bieten

  • Die Stadt mitgestalten!
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